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關于華安現金富利投資基金收益支付公告
2019-04-12 08:08:28 來源: 華安基金 字號:

1.公告基本信息

基金名稱 華安現金富利投資基金
基金簡稱 華安現金富利貨幣
基金主代碼 040003
基金合同生效日 2003年12月30日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》
收益集中支付日期 2019年4月11日
收益累計期間 自2019年3月12日至2019年4月11日止


2. 與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)
收益結轉的基金份額可贖回起始日 2019年4月15日
收益支付對象 2019年4月11日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2019年4月12日直接計入其基金賬戶,2019年4月15日起可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。


3.其他需要提示的事項


(1)投資者于2019年4月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益;


(2)若投資者于2019年4月11日全部贖回或全額轉換轉出基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付;


(3)本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日;


(4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.sphne.tw)獲取相關信息。


特此公告。


華安基金管理有限公司


2019年4月12日

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